Positionsnummer

 

Veranlagungskategorie

 

 

 

110

 

Laufende Guthaben

130

 

Kurzfristige Einlagen

140

 

Kreditfinanzierung

160

 

Ankauf und Verkauf von Vermögenswerten

170

 

Derivate auf Fremdwährung, zur Absicherung

180

 

Derivate auf Fremdwährung, nicht zur Absicherung

190

 

Kassenposition aus Derivaten auf Fremdwährung

100

 

Summe Guthaben bei Kreditinstituten

 

 

 

210

 

Darlehen und Kredite an Gebietskörperschaften

220

 

Darlehen und Kredite an Kreditinstitute

230

 

Sonstige Darlehen und Kredite

200

 

Summe Darlehen und Kredite

 

 

 

310

 

Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, Investment Grade

315

 

Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, sonstige

320

 

Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, Investment Grade

325

 

Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, sonstige

330

 

Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, Investment Grade

335

 

Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, sonstige

372

 

Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, zur Absicherung

374

 

Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, zur Absicherung

382

 

Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, nicht zur Absicherung

384

 

Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, nicht zur Absicherung

390

 

Kassenposition aus Derivaten auf Zinsinstrumente

300

 

Summe Schuldverschreibungen

 

 

 

410

 

Aktien

420

 

Aktienähnliche begebbare Wertpapiere

430

 

Sonstige Beteiligungen

470

 

Derivate auf Aktieninstrumente, zur Absicherung

480

 

Derivate auf Aktieninstrumente, nicht zur Absicherung

490

 

Kassenposition aus Derivaten auf Aktieninstrumente

400

 

Summe Aktien

 

 

 

510

 

Immobilien

560

 

Immobilienfinanzierung

570

 

Derivate auf Immobilien, zur Absicherung

580

 

Derivate auf Immobilien, nicht zur Absicherung

590

 

Kassenposition aus Derivaten auf Immobilien

500

 

Summe Immobilien

 

 

 

610

 

Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

620

 

Strukturierte Wertpapiere ohne Kapitalgarantie

630

 

Besondere Vermögenswerte

670

 

Derivate auf sonstige Vermögenswerte, zur Absicherung

680

 

Derivate auf sonstige Vermögenswerte, nicht zur Absicherung

690

 

Kassenposition aus Derivaten auf sonstige Vermögenswerte

600

 

Summe Sonstige Vermögenswerte

 

 

 

800

 

Summe Vermögen

 

 

 

810

 

hievon Volumen Direktveranlagung

820

 

hievon Volumen nicht durchgerechnet

830

 

hievon Veranlagung in fremder Währung (vor Derivate)

835

 

hievon Veranlagung in fremder Währung (nach Derivate)

840

 

hievon Veranlagung an nicht geregelten Märkten

850

 

hievon Veranlagung HTM-gewidmet (HTM-Wert)

851

 

hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (Marktwert)

852

 

hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (Marktwert)

853

 

hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (HTM-Wert)

854

 

hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (Marktwert)

855

 

hievon Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (HTM-Wert)

856

 

hievon Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (Marktwert)

857

 

Stille Lasten aus der HTM-Bewertung

858

 

Stille Reserven aus der HTM-Bewertung

859

 

Stille Lasten und stille Reserven aus der HTM-Bewertung

860

 

hievon Rückveranlagung bei Arbeitgebern

861

 

hievon Veranlagung bei einem Emittenten

862

 

hievon Veranlagung bei einer Unternehmensgruppe

863

 

hievon laufende Guthaben und kurzfristige Einlagen bei einer Kreditinstitutsgruppe

864

 

Hievon: Veranlagung in Infrastrukturen