Anlage 4 Mindestangaben zu den Vermögenswertkategorien „Barmittel und Einlagen“ gemäß den in Anhang V und VI der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2450 definierten Complementary Identification Codes (CIC)

Anlage D

Zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Führung von Verzeichnissen der dem Deckungsstock gewidmeten Vermögenswerte (Versicherungsunternehmen Verzeichnisverordnung – VU-VerzV)

1. Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts;

2. Bezeichnung des Verwahrungsortes (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code);

3. CIC gemäß der Anlage zu § 1 der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen der FMA vorzulegenden Meldungen (Versicherungsunternehmen Meldeverordnung – VU-MV), BGBl. II Nr. 217/2015;

4. Bezeichnung des Landes des kontoführenden Kreditinstituts (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code);

5. Internationale Bankkontonummer (International Bank Account Number, IBAN);

6. Kennung des kontoführenden Kreditinstituts mittels Legal Entity Identifier (LEI) gemäß ISO 17442, sofern verfügbar;

7. Kennung des kontoführenden Kreditinstituts gemäß OeNB-Identnummer, sofern die Angabe gemäß Z 6 nicht verfügbar ist;

8. Kennung des kontoführenden Kreditinstituts gemäß interner Identnummer, sofern die Angabe gemäß Z 6 oder Z 7 nicht verfügbar ist;

9. Art der Kennung des kontoführenden Kreditinstituts gemäß der folgenden Liste:

a. LEI gemäß ISO 17442;

b. OeNB-Identnummer;

c. Interne Identnummer;

10. Währung des Vermögenswertes (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code);

11. Deckungsstockabteilung gemäß § 300 Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016 – VAG 2016, BGBl. I Nr. 34/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2015;

12. Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro;

13. Buchwert des Zu- und Abgangs und der Umbuchung in Euro;

14. Datum der Eintragung des Zu- und Abgangs und der Umbuchung;

15. Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro;

16. Zu- und Abschreibungen in Euro;

17. Anteilige Zinsen, wenn die Gutschrift der Zinsen auf ein Bankkonto derselben Abteilung erfolgt;

18. Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 300 Abs. 1 Z 5 VAG 2016 gewidmet sind.

Dieses Dokument entstammt dem Rechtsinformationssystem des Bundes.